有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)

野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型)

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	282,074,105	円
Ⅱ 負債総額	184,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	281,889,543	円
Ⅳ 発行済口数	276,094,665	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円

(参考)グローバル債券マザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,328,100,599	円
Ⅱ 負債総額	5,781,932,475	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,546,168,124	円
Ⅳ 発行済口数	8,347,215,731	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0238	円

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	52,951,754,170	円
Ⅱ 負債総額	18,616,032,166	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,335,722,004	円
Ⅳ 発行済口数	26,016,752,520	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3198	円