有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	278,938,851	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	566,532	0.20
合計(純資産総額)		279,505,383	100.00

(参考)グローバル債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	940,284,500	11.30
	メキシコ	265,788,140	3.19
	イタリア	1,057,517,775	12.71
	スペイン	461,713,968	5.55
	ノルウェー	386,753,875	4.65
	ポーランド	574,164,327	6.90
	オーストラリア	107,178,536	1.28
	ニュージーランド	113,278,586	1.36
	シンガポール	100,935,417	1.21
	小計	4,007,615,124	48.19
地方債証券	カナダ	907,086,392	10.90
	イギリス	44,384,650	0.53
	小計	951,471,042	11.44
特殊債券	アメリカ	239,916,762	2.88
	カナダ	271,835,348	3.26
	フランス	286,428,933	3.44
	スウェーデン	494,805,688	5.94
	オーストラリア	714,667,529	8.59
	小計	2,007,654,260	24.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,349,419,686	16.22
合計(純資産総額)		8,316,160,112	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,624,108,787	19.52
	買建	ドイツ	332,937,000	4.00
	買建	イギリス	349,587,061	4.20
	売建	日本	453,480,000	△5.45
	売建	アメリカ	40,381,472	△0.48
	売建	カナダ	232,160,544	△2.79
	売建	オーストラリア	139,871,758	△1.68

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	775,149,800	2.41
	アメリカ	3,027,128,677	9.43
	メキシコ	760,154,080	2.36
	ドイツ	468,892,116	1.46
	イタリア	3,712,017,570	11.57
	スペイン	1,653,732,969	5.15
	イギリス	1,182,449,752	3.68
	ノルウェー	1,008,322,603	3.14
	ポーランド	2,174,266,376	6.77
	イスラエル	1,588,313,079	4.95
	小計	16,350,427,022	50.97
地方債証券	カナダ	3,450,698,073	10.75
特殊債券	日本	203,636,000	0.63
	フランス	1,599,100,227	4.98
	オーストラリア	2,130,969,717	6.64
	小計	3,933,705,944	12.26
社債券	アメリカ	1,193,342,481	3.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,146,627,534	22.28
合計(純資産総額)		32,074,801,054	100.00