半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月11日-令和5年2月10日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	197,864,995	99.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	450,804	0.22
合計(純資産総額)		198,315,799	100.00

(参考)グローバル債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	69,868,800	2.47
	アメリカ	57,330,161	2.03
	カナダ	31,180,614	1.10
	メキシコ	94,678,063	3.35
	ドイツ	7,866,595	0.27
	イタリア	449,638,507	15.92
	スペイン	528,423,315	18.71
	ベルギー	61,720,626	2.18
	イギリス	32,712,268	1.15
	シンガポール	40,205,484	1.42
	マレーシア	27,434,442	0.97
	小計	1,401,058,875	49.62
地方債証券	イギリス	39,328,394	1.39
特殊債券	アメリカ	27,850,800	0.98
	イギリス	52,183,809	1.84
	スウェーデン	346,014,526	12.25
	オーストラリア	428,309,437	15.16
	小計	854,358,572	30.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	528,765,415	18.72
合計(純資産総額)		2,823,511,256	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	377,243,621	13.36
	買建	ドイツ	20,710,406	0.73
	売建	アメリカ	173,296,846	△6.13
	売建	ドイツ	223,075,214	△7.90
	売建	オーストラリア	274,554,424	△9.72

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,794,112,000	6.01
	アメリカ	3,232,884,893	10.83
	カナダ	301,412,604	1.01
	メキシコ	397,647,867	1.33
	ドイツ	989,876,588	3.31
	イタリア	4,258,128,581	14.27
	スペイン	5,341,697,584	17.90
	イギリス	654,245,375	2.19
	スウェーデン	283,335,910	0.94
	シンガポール	86,718,060	0.29
	マレーシア	265,722,468	0.89
	小計	17,605,781,930	59.02
特殊債券	日本	704,625,388	2.36
	アメリカ	357,583,532	1.19
	オーストラリア	1,943,660,510	6.51
	小計	3,005,869,430	10.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,215,993,039	30.89
合計(純資産総額)		29,827,644,399	100.00