半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月11日-令和4年2月10日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	242,863,832	99.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	556,227	0.22
合計(純資産総額)		243,420,059	100.00

(参考)グローバル債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	630,423,160	7.62
	メキシコ	78,061,686	0.94
	ドイツ	129,739,749	1.56
	イタリア	1,648,595,426	19.94
	フランス	115,311,278	1.39
	スペイン	559,983,533	6.77
	ノルウェー	374,329,267	4.52
	ポーランド	453,702,511	5.48
	ニュージーランド	110,717,102	1.33
	シンガポール	100,417,492	1.21
	小計	4,201,281,204	50.82
地方債証券	カナダ	488,044,177	5.90
	イギリス	43,473,623	0.52
	小計	531,517,800	6.42
特殊債券	アメリカ	240,368,401	2.90
	カナダ	92,293,842	1.11
	フランス	286,390,529	3.46
	スウェーデン	493,293,783	5.96
	オーストラリア	682,621,740	8.25
	小計	1,794,968,295	21.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,738,927,584	21.03
合計(純資産総額)		8,266,694,883	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	302,413,094	3.65
	買建	ドイツ	1,511,257,436	18.28
	売建	日本	454,110,000	△5.49
	売建	アメリカ	85,604,810	△1.03
	売建	カナダ	138,270,016	△1.67
	売建	オーストラリア	399,043,996	△4.82

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,983,705,100	6.05
	アメリカ	708,269,944	2.16
	メキシコ	327,859,082	1.00
	ドイツ	550,231,624	1.67
	イタリア	6,294,296,694	19.20
	スペイン	1,706,862,296	5.20
	ノルウェー	1,176,463,411	3.59
	ポーランド	1,757,596,975	5.36
	イスラエル	1,178,457,736	3.59
	小計	15,683,742,862	47.86
地方債証券	カナダ	1,500,234,815	4.57
特殊債券	日本	203,162,000	0.61
	カナダ	1,233,544,395	3.76
	フランス	1,492,443,411	4.55
	オーストラリア	1,954,587,479	5.96
	小計	4,883,737,285	14.90
社債券	アメリカ	339,216,649	1.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,362,814,935	31.62
合計(純資産総額)		32,769,746,546	100.00