半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	286,172,464	99.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	634,022	0.22
合計(純資産総額)		286,806,486	100.00

(参考)グローバル債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,275,035,780	13.96
	メキシコ	261,552,758	2.86
	イタリア	1,114,351,478	12.20
	スペイン	719,087,132	7.87
	イギリス	66,398,311	0.72
	ノルウェー	258,493,263	2.83
	ポーランド	720,772,245	7.89
	ニュージーランド	86,770,825	0.95
	シンガポール	163,419,930	1.78
	小計	4,665,881,722	51.09
地方債証券	カナダ	824,465,143	9.02
特殊債券	アメリカ	231,398,248	2.53
	フランス	430,931,289	4.71
	スウェーデン	745,948,239	8.16
	オーストラリア	1,011,359,565	11.07
	小計	2,419,637,341	26.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,222,512,112	13.38
合計(純資産総額)		9,132,496,318	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,398,193,291	15.31
	買建	ドイツ	1,213,207,330	13.28
	売建	日本	456,330,000	△4.99
	売建	アメリカ	142,076,175	△1.55
	売建	カナダ	84,231,754	△0.92
	売建	ドイツ	195,422,471	△2.13
	売建	イギリス	204,428,954	△2.23
	売建	オーストラリア	33,860,467	△0.37

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,048,735,348	6.37
	アメリカ	876,493,487	2.72
	メキシコ	692,630,452	2.15
	イタリア	4,118,586,137	12.81
	スペイン	1,977,174,245	6.15
	ノルウェー	898,571,819	2.79
	ポーランド	1,313,607,813	4.08
	シンガポール	408,549,825	1.27
	イスラエル	1,142,866,044	3.55
	小計	13,477,215,170	41.94
地方債証券	カナダ	2,513,043,041	7.82
特殊債券	日本	204,482,000	0.63
	アメリカ	266,141,222	0.82
	フランス	1,940,709,129	6.03
	スウェーデン	1,705,506,901	5.30
	オーストラリア	2,125,913,624	6.61
	小計	6,242,752,876	19.42
社債券	アメリカ	1,681,051,614	5.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,219,267,440	25.57
合計(純資産総額)		32,133,330,141	100.00