有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月11日-令和4年2月10日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	203,678,946	99.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	431,107	0.21
合計(純資産総額)		204,110,053	100.00

(参考)グローバル債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	600,364,300	16.17
	アメリカ	37,301,217	1.00
	メキシコ	83,926,080	2.26
	ドイツ	59,221,447	1.59
	イタリア	720,217,825	19.40
	スペイン	392,785,455	10.58
	ノルウェー	246,049,333	6.62
	シンガポール	108,841,639	2.93
	マレーシア	53,073,875	1.43
	小計	2,301,781,171	62.01
地方債証券	カナダ	284,785,549	7.67
	イギリス	44,483,311	1.19
	小計	329,268,860	8.87
特殊債券	スウェーデン	468,496,309	12.62
	オーストラリア	449,300,019	12.10
	小計	917,796,328	24.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	162,572,652	4.38
合計(純資産総額)		3,711,419,011	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	109,217,775	2.94
	買建	ドイツ	1,009,338,120	27.19
	売建	日本	299,400,000	△8.06
	売建	アメリカ	406,562,385	△10.95
	売建	カナダ	279,950,924	△7.54
	売建	ドイツ	105,067,620	△2.83
	売建	オーストラリア	140,419,548	△3.78

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,362,484,700	10.96
	アメリカ	831,361,741	2.71
	メキシコ	352,489,538	1.14
	ドイツ	1,576,850,493	5.14
	イタリア	5,978,400,809	19.48
	スペイン	2,562,094,829	8.35
	ノルウェー	1,273,667,137	4.15
	シンガポール	84,888,669	0.27
	マレーシア	324,340,352	1.05
	小計	16,346,578,268	53.28
地方債証券	カナダ	1,839,115,683	5.99
特殊債券	日本	202,230,000	0.65
	フランス	125,511,925	0.40
	オーストラリア	2,010,570,439	6.55
	小計	2,338,312,364	7.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,152,085,459	33.09
合計(純資産総額)		30,676,091,774	100.00