有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/11-2023/02/10)

(1)【投資状況】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	179,415,893	99.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	408,619	0.22
合計(純資産総額)		179,824,512	100.00

(参考)グローバル債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	100,009,000	3.78
	アメリカ	262,241,254	9.93
	カナダ	29,330,823	1.11
	メキシコ	137,510,304	5.21
	ドイツ	117,500,447	4.45
	イタリア	289,015,219	10.95
	スペイン	322,681,888	12.22
	ベルギー	124,430,308	4.71
	ノルウェー	25,639,425	0.97
	ニュージーランド	9,566,681	0.36
	小計	1,417,925,349	53.73
地方債証券	イギリス	42,705,793	1.61
特殊債券	アメリカ	26,147,777	0.99
	ドイツ	34,382,634	1.30
	イギリス	57,323,494	2.17
	スウェーデン	249,060,732	9.43
	オーストラリア	426,293,647	16.15
	小計	793,208,284	30.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	384,930,938	14.58
合計(純資産総額)		2,638,770,364	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	161,028,832	6.10
	売建	オーストラリア	208,435,062	△7.89

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	105,643,000	0.43
	アメリカ	5,193,602,269	21.17
	カナダ	283,531,296	1.15
	メキシコ	797,559,763	3.25
	ドイツ	1,175,004,476	4.78
	イタリア	3,430,878,311	13.98
	スペイン	4,431,220,012	18.06
	ベルギー	2,023,977,940	8.25
	イギリス	353,305,040	1.44
	スウェーデン	280,390,795	1.14
	ノルウェー	282,033,681	1.14
	ニュージーランド	95,666,818	0.38
	小計	18,452,813,401	75.21
特殊債券	日本	702,151,296	2.86
	アメリカ	330,940,985	1.34
	ドイツ	343,826,340	1.40
	オーストラリア	1,653,872,347	6.74
	小計	3,030,790,968	12.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,048,727,062	12.42
合計(純資産総額)		24,532,331,431	100.00