- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
| 「ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型)」 | (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 321,218,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,933円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 321,051,796円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 327,702,760口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9797円 |
| 「ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型)」 | (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 321,218,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,933円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 321,051,796円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 327,702,760口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9797円 |
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