有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/16-2024/12/16)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 663,272,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,575,311円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 661,696,845円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 453,924,900口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4577円 |
(参考)
ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,037,443,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,351,013円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,020,092,673円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 637,816,846口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5994円 |
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