有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/16-2022/12/15)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 953,066,936円 |
| Ⅱ 負債総額 | 544,918円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 952,522,018円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 877,523,851口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0855円 |
(参考)
ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,407,744,440円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,612,487円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,404,131,953円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,211,641,034口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1589円 |
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