剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 令和 1年 9月18日至 令和 2年 3月16日	第5期自 令和 2年 3月17日至 令和 2年 9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	48,301,201	44,251,174
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△201,238,025	△3,466,166,911
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,289,344	107,614,204
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,243,434	107,614,204
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,910	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	58,159,451
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	58,159,451
分配金	185,794,212	160,177,062
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,466,166,911	△1,145,341,651

2020/12/14 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2020/12/14 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	9,675,175千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	45,728円

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2020/12/14 9:05

#4 注記表（連結）

2020/12/14 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 9月15日現在]
元本	6,560,863,216
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,156,965,955

注記表

2020/12/14 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 2年 9月15日現在]
元本	5,950,159,952
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△440,231,583

注記表

2020/12/14 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 2年 9月15日現在]
元本	2,792,303,422
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	167,642,981

注記表

2020/12/14 9:05