オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 458,276,732 |
| コール・ローン | 372,641,626 | 563,780,036 |
| 親投資信託受益証券 | 11,165,982,588 | 14,135,737,924 |
| 未収入金 | 1,526,290,000 | － |
| 流動資産計 | 13,064,914,214 | 15,157,794,692 |
| 資産の部合計 | 13,064,914,214 | 15,157,794,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,652,700 | － |
| 未払収益分配金 | 185,794,212 | 160,177,062 |
| 未払解約金 | 30,746,723 | 10,098,073 |
| 未払受託者報酬 | 3,614,481 | 3,063,430 |
| 未払委託者報酬 | 131,928,474 | 111,815,226 |
| 未払利息 | 790 | 620 |
| その他未払費用 | 325,249 | 275,645 |
| 流動負債計 | 375,062,629 | 285,430,056 |
| 負債の部合計 | 375,062,629 | 285,430,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,156,018,496 | 16,017,706,287 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,466,166,911 | -1,145,341,651 |
| （分配準備積立金） | 46,047,203 | 92,125,527 |
| 元本等合計 | 12,689,851,585 | 14,872,364,636 |
| 純資産の部合計 | 12,689,851,585 | 14,872,364,636 |
| 負債・純資産合計 | 13,064,914,214 | 15,157,794,692 |
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