オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 458,276,732 | 70,769 |
| コール・ローン | 563,780,036 | 579,952,593 |
| 親投資信託受益証券 | 14,135,737,924 | 13,446,975,275 |
| 未収入金 | － | 122,270,000 |
| 流動資産計 | 15,157,794,692 | 14,149,268,637 |
| 資産の部合計 | 15,157,794,692 | 14,149,268,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 160,177,062 | 105,417,117 |
| 未払解約金 | 10,098,073 | 98,308,500 |
| 未払受託者報酬 | 3,063,430 | 3,183,314 |
| 未払委託者報酬 | 111,815,226 | 116,190,835 |
| 未払利息 | 620 | 188 |
| その他未払費用 | 275,645 | 286,442 |
| 流動負債計 | 285,430,056 | 323,386,396 |
| 負債の部合計 | 285,430,056 | 323,386,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,017,706,287 | 12,402,013,772 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,145,341,651 | 1,423,868,469 |
| （分配準備積立金） | 92,125,527 | 1,257,634,690 |
| 元本等合計 | 14,872,364,636 | 13,825,882,241 |
| 純資産の部合計 | 14,872,364,636 | 13,825,882,241 |
| 負債・純資産合計 | 15,157,794,692 | 14,149,268,637 |
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