オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 71,053 | 80,813 |
| コール・ローン | 416,507,524 | 849,070,402 |
| 親投資信託受益証券 | 10,053,636,779 | 8,592,715,631 |
| 未収入金 | 75,170,000 | 64,510,000 |
| 流動資産計 | 10,545,385,356 | 9,506,376,846 |
| 資産の部合計 | 10,545,385,356 | 9,506,376,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,424,905 | 97,918,902 |
| 未払解約金 | 19,064,873 | 18,519,441 |
| 未払受託者報酬 | 2,388,800 | 2,164,905 |
| 未払委託者報酬 | 87,191,042 | 79,019,020 |
| 未払利息 | 76 | 881 |
| その他未払費用 | 214,927 | 194,785 |
| 流動負債計 | 179,284,623 | 197,817,934 |
| 負債の部合計 | 179,284,623 | 197,817,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,803,113,226 | 7,532,223,239 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,562,987,507 | 1,776,335,673 |
| （分配準備積立金） | 1,338,009,769 | 1,560,147,798 |
| 元本等合計 | 10,366,100,733 | 9,308,558,912 |
| 純資産の部合計 | 10,366,100,733 | 9,308,558,912 |
| 負債・純資産合計 | 10,545,385,356 | 9,506,376,846 |
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