オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 80,813 | 395,933,298 |
| コール・ローン | 849,070,402 | 403,753,524 |
| 親投資信託受益証券 | 8,592,715,631 | 7,853,736,997 |
| 未収入金 | 64,510,000 | 45,220,000 |
| 流動資産計 | 9,506,376,846 | 8,698,643,819 |
| 資産の部合計 | 9,506,376,846 | 8,698,643,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,918,902 | 126,582,474 |
| 未払解約金 | 18,519,441 | 3,378,388 |
| 未払受託者報酬 | 2,164,905 | 1,944,616 |
| 未払委託者報酬 | 79,019,020 | 70,978,415 |
| 未払利息 | 881 | 279 |
| その他未払費用 | 194,785 | 174,956 |
| 流動負債計 | 197,817,934 | 203,059,128 |
| 負債の部合計 | 197,817,934 | 203,059,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,532,223,239 | 7,233,284,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,776,335,673 | 1,262,300,457 |
| （分配準備積立金） | 1,560,147,798 | 1,478,464,181 |
| 元本等合計 | 9,308,558,912 | 8,495,584,691 |
| 純資産の部合計 | 9,308,558,912 | 8,495,584,691 |
| 負債・純資産合計 | 9,506,376,846 | 8,698,643,819 |
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