オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 395,933,298 | 904,041,730 |
| コール・ローン | 403,753,524 | 406,575,996 |
| 親投資信託受益証券 | 7,853,736,997 | 7,501,914,029 |
| 未収入金 | 45,220,000 | － |
| 流動資産計 | 8,698,643,819 | 8,812,531,755 |
| 資産の部合計 | 8,698,643,819 | 8,812,531,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 126,582,474 | 117,598,351 |
| 未払解約金 | 3,378,388 | 2,341,366 |
| 未払受託者報酬 | 1,944,616 | 1,905,799 |
| 未払委託者報酬 | 70,978,415 | 69,561,879 |
| 未払利息 | 279 | 595 |
| その他未払費用 | 174,956 | 171,461 |
| 流動負債計 | 203,059,128 | 191,579,451 |
| 負債の部合計 | 203,059,128 | 191,579,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,233,284,234 | 6,917,550,092 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,262,300,457 | 1,703,402,212 |
| （分配準備積立金） | 1,478,464,181 | 1,476,871,545 |
| 元本等合計 | 8,495,584,691 | 8,620,952,304 |
| 純資産の部合計 | 8,495,584,691 | 8,620,952,304 |
| 負債・純資産合計 | 8,698,643,819 | 8,812,531,755 |
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