有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 9,269,525,089 | 9,401,965,171 | 10,149 | 10,294 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 15,378,133,697 | 15,610,221,972 | 10,270 | 10,425 |
| 第3計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 16,411,439,164 | 16,635,710,306 | 9,879 | 10,014 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 12,689,851,585 | 12,875,645,797 | 7,855 | 7,970 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 9月15日) | 14,872,364,636 | 15,032,541,698 | 9,285 | 9,385 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 13,825,882,241 | 13,931,299,358 | 11,148 | 11,233 |
| 令和 2年 3月末日 | 11,934,828,852 | ― | 7,354 | ― | |
| 4月末日 | 12,972,370,892 | ― | 8,004 | ― | |
| 5月末日 | 13,920,840,643 | ― | 8,591 | ― | |
| 6月末日 | 14,313,960,287 | ― | 8,830 | ― | |
| 7月末日 | 14,797,298,622 | ― | 9,144 | ― | |
| 8月末日 | 15,333,707,961 | ― | 9,525 | ― | |
| 9月末日 | 14,728,528,467 | ― | 9,193 | ― | |
| 10月末日 | 14,099,903,173 | ― | 8,946 | ― | |
| 11月末日 | 15,240,263,654 | ― | 10,054 | ― | |
| 12月末日 | 14,757,995,717 | ― | 10,404 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 13,944,548,503 | ― | 10,435 | ― | |
| 2月末日 | 14,145,148,924 | ― | 11,081 | ― | |
| 3月末日 | 13,591,072,387 | ― | 11,228 | ― | |
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