有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 9,269,525,089 | 9,401,965,171 | 10,149 | 10,294 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 15,378,133,697 | 15,610,221,972 | 10,270 | 10,425 |
| 第3計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 16,411,439,164 | 16,635,710,306 | 9,879 | 10,014 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 12,689,851,585 | 12,875,645,797 | 7,855 | 7,970 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 9月15日) | 14,872,364,636 | 15,032,541,698 | 9,285 | 9,385 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 13,825,882,241 | 13,931,299,358 | 11,148 | 11,233 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 9月15日) | 12,000,039,216 | 12,073,433,762 | 11,445 | 11,515 |
| 令和 2年 9月末日 | 14,728,528,467 | ― | 9,193 | ― | |
| 10月末日 | 14,099,903,173 | ― | 8,946 | ― | |
| 11月末日 | 15,240,263,654 | ― | 10,054 | ― | |
| 12月末日 | 14,757,995,717 | ― | 10,404 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 13,944,548,503 | ― | 10,435 | ― | |
| 2月末日 | 14,145,148,924 | ― | 11,081 | ― | |
| 3月末日 | 13,591,072,387 | ― | 11,228 | ― | |
| 4月末日 | 13,435,425,639 | ― | 11,636 | ― | |
| 5月末日 | 13,064,239,072 | ― | 11,679 | ― | |
| 6月末日 | 12,644,283,536 | ― | 11,604 | ― | |
| 7月末日 | 12,292,165,984 | ― | 11,450 | ― | |
| 8月末日 | 12,114,293,133 | ― | 11,485 | ― | |
| 9月末日 | 11,663,812,828 | ― | 11,274 | ― | |
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