有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/09/16-2024/03/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 9月18日) | 9,269,525,089 | 9,401,965,171 | 10,149 | 10,294 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 3月15日) | 15,378,133,697 | 15,610,221,972 | 10,270 | 10,425 |
| 第3計算期間末日 | (2019年 9月17日) | 16,411,439,164 | 16,635,710,306 | 9,879 | 10,014 |
| 第4計算期間末日 | (2020年 3月16日) | 12,689,851,585 | 12,875,645,797 | 7,855 | 7,970 |
| 第5計算期間末日 | (2020年 9月15日) | 14,872,364,636 | 15,032,541,698 | 9,285 | 9,385 |
| 第6計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 13,825,882,241 | 13,931,299,358 | 11,148 | 11,233 |
| 第7計算期間末日 | (2021年 9月15日) | 12,000,039,216 | 12,073,433,762 | 11,445 | 11,515 |
| 第8計算期間末日 | (2022年 3月15日) | 10,366,100,733 | 10,436,525,638 | 11,775 | 11,855 |
| 第9計算期間末日 | (2022年 9月15日) | 9,308,558,912 | 9,406,477,814 | 12,358 | 12,488 |
| 第10計算期間末日 | (2023年 3月15日) | 8,495,584,691 | 8,622,167,165 | 11,745 | 11,920 |
| 第11計算期間末日 | (2023年 9月15日) | 8,620,952,304 | 8,738,550,655 | 12,462 | 12,632 |
| 第12計算期間末日 | (2024年 3月15日) | 8,812,232,465 | 8,921,489,932 | 13,711 | 13,881 |
| 2023年 3月末日 | 8,478,631,263 | ― | 11,743 | ― | |
| 4月末日 | 8,433,218,637 | ― | 11,780 | ― | |
| 5月末日 | 8,504,536,288 | ― | 11,977 | ― | |
| 6月末日 | 8,819,447,527 | ― | 12,549 | ― | |
| 7月末日 | 8,687,672,585 | ― | 12,505 | ― | |
| 8月末日 | 8,757,682,887 | ― | 12,641 | ― | |
| 9月末日 | 8,523,247,195 | ― | 12,404 | ― | |
| 10月末日 | 8,186,919,966 | ― | 12,024 | ― | |
| 11月末日 | 8,576,550,900 | ― | 12,737 | ― | |
| 12月末日 | 8,756,946,786 | ― | 13,296 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 8,665,517,920 | ― | 13,310 | ― | |
| 2月末日 | 8,825,314,389 | ― | 13,684 | ― | |
| 3月末日 | 9,100,791,130 | ― | 14,145 | ― | |
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