有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

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【提出】
2020/06/15 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
AMP オーストラリア高配当株式マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,933,397,742
Ⅱ 負債総額121,979,648
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,811,418,094
Ⅳ 発行済口数5,598,390,785口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6808
(10,000口当たり)(6,808)

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