オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回決算型)

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【提出】: 2020/12/14 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

AMP オーストラリア高配当株式マザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,568,081,962
Ⅱ 負債総額	99,763,104
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,468,318,858
Ⅳ 発行済口数	5,972,733,301	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9155
(10,000口当たり)	(9,155	)

開示資料

決算

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