有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/16-2023/09/15)

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【提出】
2023/12/14 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
マッコーリー オーストラリア高配当株式マザーファンド
純資産額計算書
2023年 9月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,696,746,241
Ⅱ 負債総額30
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,696,746,211
Ⅳ 発行済口数1,568,749,696口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7190
(10,000口当たり)(17,190)

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