半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月29日-令和2年6月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (2019年 6月28日現在) | 第3期中間計算期間末 (2019年12月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 475,612 | 761,653 |
| 親投資信託受益証券 | 125,526,884 | 237,479,873 |
| 未収入金 | 677,205 | - |
| 流動資産合計 | 126,679,701 | 238,241,526 |
| 資産合計 | 126,679,701 | 238,241,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 860,641 | 196,213 |
| 未払受託者報酬 | 19,985 | 36,442 |
| 未払委託者報酬 | 159,867 | 291,491 |
| その他未払費用 | 1,444 | 2,672 |
| 流動負債合計 | 1,041,937 | 526,818 |
| 負債合計 | 1,041,937 | 526,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,031,928 | 219,398,086 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △394,164 | 18,316,622 |
| (分配準備積立金) | 1,636,783 | 1,514,164 |
| 元本等合計 | 125,637,764 | 237,714,708 |
| 純資産合計 | 125,637,764 | 237,714,708 |
| 負債純資産合計 | 126,679,701 | 238,241,526 |
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