半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/29-2024/06/28)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 (2023年 6月28日現在) | 第7期中間計算期間末 (2023年12月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,960,464 | 10,825,840 |
| 親投資信託受益証券 | 3,378,616,872 | 4,120,598,151 |
| 流動資産合計 | 3,387,577,336 | 4,131,423,991 |
| 資産合計 | 3,387,577,336 | 4,131,423,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,145,521 | - |
| 未払解約金 | 725,195 | 2,755,088 |
| 未払受託者報酬 | 358,078 | 484,490 |
| 未払委託者報酬 | 2,924,236 | 3,956,638 |
| 未払利息 | 18 | 5 |
| その他未払費用 | 44,698 | 60,502 |
| 流動負債合計 | 5,197,746 | 7,256,723 |
| 負債合計 | 5,197,746 | 7,256,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,291,042,895 | 2,700,138,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,091,336,695 | 1,424,028,523 |
| (分配準備積立金) | 500,387,867 | 470,184,347 |
| 元本等合計 | 3,382,379,590 | 4,124,167,268 |
| 純資産合計 | 3,382,379,590 | 4,124,167,268 |
| 負債純資産合計 | 3,387,577,336 | 4,131,423,991 |
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