- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月30日-令和3年6月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (2020年 6月29日現在) | 第4期中間計算期間末 (2020年12月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,219,590 | 783,145 |
| 親投資信託受益証券 | 376,057,265 | 618,372,302 |
| 未収入金 | 897,670 | 210,969 |
| 流動資産合計 | 378,174,525 | 619,366,416 |
| 資産合計 | 378,174,525 | 619,366,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 185,705 | - |
| 未払解約金 | 962,989 | 375,626 |
| 未払受託者報酬 | 63,837 | 738 |
| 未払委託者報酬 | 510,622 | 5,906 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 4,734 | 55 |
| 流動負債合計 | 1,727,888 | 382,325 |
| 負債合計 | 1,727,888 | 382,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 371,410,652 | 537,011,659 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,035,985 | 81,972,432 |
| (分配準備積立金) | 4,973,460 | 4,392,746 |
| 元本等合計 | 376,446,637 | 618,984,091 |
| 純資産合計 | 376,446,637 | 618,984,091 |
| 負債純資産合計 | 378,174,525 | 619,366,416 |
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