有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,365,131,223円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,636,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,289,494,969円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,489,271,088口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3215円 |
| (参考) FANG+インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,994,012,878円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,850,762円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,950,162,116円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,766,860,017口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3141円 |
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