有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/31-2026/01/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,234,727,975円 |
| Ⅱ 負債総額 | 565,708,658円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,669,019,317円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,713,159,059口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.1249円 |
| (参考) FANG+インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,126,516,211,343円 |
| Ⅱ 負債総額 | 962,908,321円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,125,553,303,022円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 131,766,077,871口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.5421円 |
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