有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,128,872,178円 |
| Ⅱ 負債総額 | 351,071,442円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,777,800,736円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,416,354,225口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4404円 |
| (参考) FANG+インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,622,647,078円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,725,608円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,422,921,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,982,720,768口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4465円 |
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