有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期自平成30年 3月27日至平成30年 6月20日	第2期自平成30年 6月21日至令和 1年 6月20日
営業収益
受取配当金	173,017,627	1,011,453,905
受取利息	27,783	1,234,139
有価証券売買等損益	2,313,325,215	△11,810,423,316
為替差損益	△30,752,927	△298,800,561
その他収益	-	31,236
営業収益合計	2,455,617,698	△11,096,504,597
営業費用
支払利息	772,439	1,090,316
受託者報酬	6,141,921	32,089,037
委託者報酬	230,321,912	1,203,338,324
その他費用	601,780	4,859,763
営業費用合計	237,838,052	1,241,377,440
営業利益又は営業損失(△)	2,217,779,646	△12,337,882,037
経常利益又は経常損失(△)	2,217,779,646	△12,337,882,037
当期純利益又は当期純損失(△)	2,217,779,646	△12,337,882,037
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	41,338,133	△1,763,510,241
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	2,466,076,719
剰余金増加額又は欠損金減少額	290,509,986	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	290,509,986	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	874,780	553,642,389
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	874,780	441,414,566
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	112,227,823
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,466,076,719	△8,661,937,466