有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自令和 1年 6月21日至令和 2年 6月22日	第4期自令和 2年 6月23日至令和 3年 6月21日
営業収益
受取配当金	658,594,489	378,627,783
受取利息	1,089,514	1,947
有価証券売買等損益	8,363,841,571	11,227,556,549
為替差損益	△82,442,861	△72,877,756
その他収益	16,680	4,236
営業収益合計	8,941,099,393	11,533,312,759
営業費用
支払利息	599,954	246,329
受託者報酬	22,456,998	15,354,123
委託者報酬	842,137,608	575,779,237
その他費用	3,776,353	3,040,261
営業費用合計	868,970,913	594,419,950
営業利益又は営業損失(△)	8,072,128,480	10,938,892,809
経常利益又は経常損失(△)	8,072,128,480	10,938,892,809
当期純利益又は当期純損失(△)	8,072,128,480	10,938,892,809
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,827,942,881	2,651,784,061
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,661,937,466	1,380,436,970
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,814,333,872	43,508,513
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,814,333,872	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	43,508,513
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,145,035	636,888,878
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	636,888,878
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,145,035	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,380,436,970	9,074,165,353