有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自令和 2年 6月23日至令和 3年 6月21日	第5期自令和 3年 6月22日至令和 4年 6月20日
営業収益
受取配当金	378,627,783	305,334,195
受取利息	1,947	1,347
有価証券売買等損益	11,227,556,549	△5,500,096,263
為替差損益	△72,877,756	87,386,737
その他収益	4,236	1,261
営業収益合計	11,533,312,759	△5,107,372,723
営業費用
支払利息	246,329	593,539
受託者報酬	15,354,123	12,523,514
委託者報酬	575,779,237	469,631,630
その他費用	3,040,261	91,631,022
営業費用合計	594,419,950	574,379,705
営業利益又は営業損失(△)	10,938,892,809	△5,681,752,428
経常利益又は経常損失(△)	10,938,892,809	△5,681,752,428
当期純利益又は当期純損失(△)	10,938,892,809	△5,681,752,428
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,651,784,061	18,361,547
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,380,436,970	9,074,165,353
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,508,513	272,054,211
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,508,513	272,054,211
剰余金減少額又は欠損金増加額	636,888,878	1,917,304,323
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	636,888,878	1,917,304,323
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,074,165,353	1,728,801,266