負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	2019年11月15日現在	2020年 5月15日現在
	金額(円)	金額(円)
資産合計	3,370,849,547	3,299,530,627
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	32,022

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/08/14 9:03

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,424,828,609	98.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	85,525,426	1.55
合計(純資産総額)		5,510,354,035	100.00

その他の資産の投資状況

2020/08/14 9:03

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,251,306,431	99.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,745,073	0.55
合計(純資産総額)		6,286,051,504	100.00

その他の資産の投資状況

2020/08/14 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注3)社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決済日後の返済予定額
(単位:千円)

2020/08/14 9:03

#5 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,474,875,360	69.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,088,235,166	30.54
合計(純資産総額)		3,563,110,526	100.00

その他の資産の投資状況

2020/08/14 9:03