負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	2020年11月16日現在	2021年 5月16日現在
	金額(円)	金額(円)
資産合計	4,442,096,824	5,056,688,752
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	52,386,020

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/08/16 9:24

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,778,969,412	99.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,769,073	0.80
合計(純資産総額)		7,841,738,485	100.00

その他の資産の投資状況

2021/08/16 9:24

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,578,973,543	99.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,663,598	0.62
合計(純資産総額)		10,644,637,141	100.00

その他の資産の投資状況

2021/08/16 9:24

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注3)社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決済日後の返済予定額
(単位:千円)

2021/08/16 9:24

#5 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,198,047,760	59.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,185,836,544	40.60
合計(純資産総額)		5,383,884,304	100.00

その他の資産の投資状況

2021/08/16 9:24