（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2023年11月15日
- 5億2980万
- 2024年5月15日 -6.41%
- 4億9584万
個別
- 2023年11月15日
- 22億5902万
- 2024年5月15日 -15.2%
- 19億1573万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2.対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2024/08/15 9:30
3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 投資信託2024/08/15 9:30
当社の保有している投資信託は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。なお、投資信託の時価は、基準価額によっております。
(2) 時価で貸借対照表計上に計上している金融商品以外の金融商品
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
