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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月20日-平成30年11月15日)

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【提出】: 2019/01/31 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日経225インデックス・マザーファンド	583,089,464	0.9716	566,529,723	0.9959	580,698,797	16.11
2	日本	親投資信託受益証券	東証REITインデックス・マザーファンド	519,043,467	1.0940	567,833,552	1.1105	576,397,770	15.99
3	日本	親投資信託受益証券	S&P米国REITインデックス・マザーファンド	465,543,676	1.2095	563,075,076	1.2190	567,497,741	15.74
4	日本	親投資信託受益証券	S&P500インデックス・マザーファンド	543,931,655	1.0266	558,400,237	1.0395	565,416,955	15.69
5	日本	親投資信託受益証券	米国債券・マザーファンド	519,217,117	1.0757	558,521,852	1.0789	560,183,347	15.54
6	日本	親投資信託受益証券	JA日本債券マザーファンド	398,780,425	1.3837	551,792,474	1.3874	553,267,961	15.35

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.42
合計	94.42

開示資料

決算

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