- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/16-2022/11/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 東証REITインデックス・マザーファンド | 3,031,461,468 | 1.3675 | 4,145,785,481 | 1.3421 | 4,068,524,436 | 16.74 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | JA日本債券マザーファンド | 3,044,732,280 | 1.3573 | 4,132,845,276 | 1.3343 | 4,062,586,281 | 16.72 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | S&P500インデックス・マザーファンド | 2,244,790,339 | 1.9483 | 4,373,677,201 | 1.8061 | 4,054,315,831 | 16.68 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日経225インデックス・マザーファンド | 3,204,419,946 | 1.3461 | 4,313,640,540 | 1.2624 | 4,045,259,739 | 16.65 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | S&P米国REITインデックス・マザーファンド | 2,503,288,529 | 1.7124 | 4,286,631,278 | 1.6137 | 4,039,556,699 | 16.62 |
| 6 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国債券・マザーファンド | 3,175,904,350 | 1.3280 | 4,217,834,000 | 1.2716 | 4,038,479,971 | 16.62 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.02 |
| 合計 | 100.02 |
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