半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 2020年11月16日現在 | 当中間計算期間末 2021年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,379,739 | 65,163,713 |
| 親投資信託受益証券 | 6,246,311,246 | 7,209,187,113 |
| 派生商品評価勘定 | 587,635 | - |
| 未収入金 | 45,000,000 | 74,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,437,278,620 | 7,348,350,826 |
| 資産合計 | 6,437,278,620 | 7,348,350,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 77,355 | 52,788,950 |
| 未払解約金 | 57,552,316 | 2,673,212 |
| 未払受託者報酬 | 966,542 | 1,111,032 |
| 未払委託者報酬 | 26,418,730 | 30,368,319 |
| 未払利息 | 286 | 32 |
| その他未払費用 | 176,673 | 111,044 |
| 流動負債合計 | 85,191,902 | 87,052,589 |
| 負債合計 | 85,191,902 | 87,052,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,957,233,663 | 6,757,837,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 394,853,055 | 503,460,590 |
| (分配準備積立金) | 242,739,432 | 222,429,272 |
| 元本等合計 | 6,352,086,718 | 7,261,298,237 |
| 純資産合計 | 6,352,086,718 | 7,261,298,237 |
| 負債純資産合計 | 6,437,278,620 | 7,348,350,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
