- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/11/18-2026/11/16)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 2025年11月17日現在 | 当中間計算期間末 2026年 5月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,761,803 | 51,343,877 |
| 親投資信託受益証券 | 10,181,447,644 | 8,852,023,588 |
| 派生商品評価勘定 | - | 11,624,731 |
| 未収入金 | - | 100,000,000 |
| 未収利息 | 2,717 | 1,028 |
| 流動資産合計 | 10,388,212,164 | 9,014,993,224 |
| 資産合計 | 10,388,212,164 | 9,014,993,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 79,510,738 | - |
| 未払金 | 2,459,498 | - |
| 未払解約金 | 19,837,708 | 24,200,724 |
| 未払受託者報酬 | 1,785,212 | 1,533,790 |
| 未払委託者報酬 | 48,795,779 | 41,923,470 |
| その他未払費用 | 362,246 | 153,324 |
| 流動負債合計 | 152,751,181 | 67,811,308 |
| 負債合計 | 152,751,181 | 67,811,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,508,344,504 | 9,306,435,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △272,883,521 | △359,253,932 |
| (分配準備積立金) | 623,332,224 | 545,218,292 |
| 元本等合計 | 10,235,460,983 | 8,947,181,916 |
| 純資産合計 | 10,235,460,983 | 8,947,181,916 |
| 負債純資産合計 | 10,388,212,164 | 9,014,993,224 |
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