欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース⁄ユーロコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 151,825 |
| コール・ローン | 1,474,392 |
| 投資信託受益証券 | 71,864,745 |
| 親投資信託受益証券 | 304,955 |
| その他未収収益 | 10,180 |
| 流動資産計 | 73,806,097 |
| 資産の部合計 | 73,806,097 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 5,988 |
| 未払委託者報酬 | 179,360 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 2,343 |
| 流動負債計 | 187,693 |
| 負債の部合計 | 187,693 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 73,425,228 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 193,176 |
| 元本等合計 | 73,618,404 |
| 純資産の部合計 | 73,618,404 |
| 負債・純資産合計 | 73,806,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
