欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース⁄ユーロコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月18日 | 2019年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 105,447 | 453,164 |
| コール・ローン | 2,665,404 | 6,900,972 |
| 投資信託受益証券 | 103,500,146 | 70,404,880 |
| 親投資信託受益証券 | 604,804 | 604,623 |
| その他未収収益 | 9,525 | 6,086 |
| 流動資産計 | 106,885,326 | 78,369,725 |
| 資産の部合計 | 106,885,326 | 78,369,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,400,000 |
| 未払解約金 | － | 395 |
| 未払受託者報酬 | 9,936 | 14,159 |
| 未払委託者報酬 | 298,103 | 424,637 |
| 未払利息 | 5 | 14 |
| その他未払費用 | 3,940 | 5,610 |
| 流動負債計 | 311,984 | 5,844,815 |
| 負債の部合計 | 311,984 | 5,844,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,984,771 | 71,151,991 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 1,372,919 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -3,411,429 | － |
| （分配準備積立金） | 7,129,220 | 4,152,728 |
| 元本等合計 | 106,573,342 | 72,524,910 |
| 純資産の部合計 | 106,573,342 | 72,524,910 |
| 負債・純資産合計 | 106,885,326 | 78,369,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
