欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース⁄ユーロコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 387,183 | 89,580 |
| コール・ローン | 5,843,472 | 2,260,035 |
| 投資信託受益証券 | 104,929,713 | 122,874,269 |
| 親投資信託受益証券 | 604,442 | 604,200 |
| その他未収収益 | 10,913 | 12,545 |
| 流動資産計 | 111,775,723 | 125,840,629 |
| 資産の部合計 | 111,775,723 | 125,840,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,124 | 17,489 |
| 未払委託者報酬 | 483,553 | 524,704 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 6,390 | 6,951 |
| 流動負債計 | 506,069 | 549,146 |
| 負債の部合計 | 506,069 | 549,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,815,089 | 125,257,945 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 33,538 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 5,454,565 | － |
| （分配準備積立金） | 10,134,169 | 10,092,361 |
| 元本等合計 | 111,269,654 | 125,291,483 |
| 純資産の部合計 | 111,269,654 | 125,291,483 |
| 負債・純資産合計 | 111,775,723 | 125,840,629 |
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