欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース⁄ユーロコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2021年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 282,797 | 980,795 |
| コール・ローン | 3,394,817 | 11,277,507 |
| 投資信託受益証券 | 114,284,898 | 175,617,949 |
| 親投資信託受益証券 | 604,019 | 603,778 |
| その他未収収益 | 10,946 | 14,125 |
| 流動資産計 | 118,577,477 | 188,494,154 |
| 資産の部合計 | 118,577,477 | 188,494,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,300,000 |
| 未払解約金 | 540,000 | 43,937 |
| 未払受託者報酬 | 20,770 | 24,146 |
| 未払委託者報酬 | 622,776 | 724,596 |
| 未払利息 | 2 | 36 |
| その他未払費用 | 8,259 | 9,606 |
| 流動負債計 | 1,191,807 | 2,102,321 |
| 負債の部合計 | 1,191,807 | 2,102,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,767,364 | 169,720,575 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 16,671,258 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 7,618,306 | － |
| （分配準備積立金） | 18,794,724 | 15,242,976 |
| 元本等合計 | 117,385,670 | 186,391,833 |
| 純資産の部合計 | 117,385,670 | 186,391,833 |
| 負債・純資産合計 | 118,577,477 | 188,494,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
