欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース⁄ユーロコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月18日 | 2022年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,865,062 | 4,912,413 |
| コール・ローン | 21,885,222 | 37,735,499 |
| 投資信託受益証券 | 364,583,210 | 515,685,492 |
| 親投資信託受益証券 | 1,703,329 | 3,202,670 |
| その他未収収益 | 32,393 | 39,967 |
| 流動資産計 | 390,069,216 | 561,576,041 |
| 資産の部合計 | 390,069,216 | 561,576,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,999 | 23,734,644 |
| 未払受託者報酬 | 51,710 | 79,196 |
| 未払委託者報酬 | 1,551,184 | 2,376,027 |
| 未払利息 | 23 | 128 |
| その他未払費用 | 20,703 | 31,732 |
| 流動負債計 | 1,634,619 | 26,221,727 |
| 負債の部合計 | 1,634,619 | 26,221,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,679,762 | 550,784,757 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -15,430,443 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 37,754,835 | － |
| （分配準備積立金） | 32,018,042 | 29,376,098 |
| 元本等合計 | 388,434,597 | 535,354,314 |
| 純資産の部合計 | 388,434,597 | 535,354,314 |
| 負債・純資産合計 | 390,069,216 | 561,576,041 |
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