欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース⁄ユーロコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月18日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 582,349 | 1,051,281 |
| コール・ローン | 15,254,672 | 9,099,073 |
| 投資信託受益証券 | 480,673,873 | 375,427,996 |
| 親投資信託受益証券 | 3,201,709 | 2,200,847 |
| その他未収収益 | 44,499 | 34,964 |
| 流動資産計 | 499,757,102 | 387,814,161 |
| 資産の部合計 | 499,757,102 | 387,814,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,400,000 |
| 未払解約金 | 3,549,306 | 98 |
| 未払受託者報酬 | 88,406 | 70,037 |
| 未払委託者報酬 | 2,652,154 | 2,100,965 |
| 未払利息 | 12 | 12 |
| その他未払費用 | 35,345 | 28,009 |
| 流動負債計 | 6,325,223 | 3,599,121 |
| 負債の部合計 | 6,325,223 | 3,599,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 483,798,597 | 377,707,116 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 6,507,924 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 9,633,282 | － |
| （分配準備積立金） | 66,948,948 | 52,435,254 |
| 元本等合計 | 493,431,879 | 384,215,040 |
| 純資産の部合計 | 493,431,879 | 384,215,040 |
| 負債・純資産合計 | 499,757,102 | 387,814,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
