欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース⁄ユーロコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月18日 | 2024年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 385,921 | 235,942 |
| コール・ローン | 6,645,393 | 15,368,048 |
| 投資信託受益証券 | 318,296,796 | 291,910,745 |
| 親投資信託受益証券 | 1,200,406 | 1,000,405 |
| 未収利息 | － | 23 |
| その他未収収益 | 29,614 | 27,615 |
| 流動資産計 | 326,558,130 | 308,542,778 |
| 資産の部合計 | 326,558,130 | 308,542,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 8,351,414 |
| 未払受託者報酬 | 55,924 | 51,736 |
| 未払委託者報酬 | 1,677,465 | 1,551,884 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 22,362 | 20,618 |
| 流動負債計 | 1,755,759 | 9,975,652 |
| 負債の部合計 | 1,755,759 | 9,975,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 309,655,135 | 283,448,333 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 15,118,793 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 15,147,236 | － |
| （分配準備積立金） | 52,350,928 | 47,858,868 |
| 元本等合計 | 324,802,371 | 298,567,126 |
| 純資産の部合計 | 324,802,371 | 298,567,126 |
| 負債・純資産合計 | 326,558,130 | 308,542,778 |
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