欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース⁄ユーロコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 797,749 | 810,494 |
| コール・ローン | 6,682,407 | 5,512,330 |
| 投資信託受益証券 | 271,865,899 | 254,331,309 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,306 | 1,003,209 |
| 未収利息 | 37 | 205 |
| その他未収収益 | 28,213 | 23,841 |
| 流動資産計 | 280,375,611 | 261,681,388 |
| 資産の部合計 | 280,375,611 | 261,681,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 299,863 | 4,956 |
| 未払受託者報酬 | 47,628 | 44,909 |
| 未払委託者報酬 | 1,428,797 | 1,347,299 |
| その他未払費用 | 18,998 | 17,905 |
| 流動負債計 | 1,795,286 | 1,415,069 |
| 負債の部合計 | 1,795,286 | 1,415,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 261,297,960 | 241,249,382 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 19,016,937 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 17,282,365 | － |
| （分配準備積立金） | 54,248,849 | 48,884,884 |
| 元本等合計 | 278,580,325 | 260,266,319 |
| 純資産の部合計 | 278,580,325 | 260,266,319 |
| 負債・純資産合計 | 280,375,611 | 261,681,388 |
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