（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 中間注記表（連結）

期 別項 目	第6期中間計算期間自 2023年 1月19日至 2023年 7月18日
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、投資信託の分配落ち日に計上しております。

2023/10/17 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、投資信託財産の日々の純資産総額に対する一定割合として日々認識され計上します。成功報酬は、一部の投資信託につき、契約で指定された日に一定の条件を満たし支払われることが確定した時点で認識され計上します。
(2) 運用受託報酬

2023/10/17 9:28