ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)で絞込み

個別

2020年1月15日: 9644万
2020年7月15日 -12.99%: 8391万

個別

2020年1月15日: 9644万
2020年7月15日 -12.99%: 8391万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ・インド厳選株式マザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		17,456,531,353	10,392,079,850
負債純資産合計		17,670,398,788	10,563,447,577

注記表

2020/10/15 10:39

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