流動資産

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
【閲覧】

個別

2020年7月15日
8391万
2021年1月15日 +2.96%
8640万

個別

2020年7月15日
8391万
2021年1月15日 +2.96%
8640万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金25,867,054
(2)中間損益計算書
2021/04/15 9:39
#2 附属明細表（連結）
「ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド」の状況
貸借対照表
資産の部
流動資産
預金287,017,663913,104,514
注記表
2021/04/15 9:39

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