ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型)

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)で絞込み

個別

2020年7月15日: 8391万
2021年1月15日 +2.96%: 8640万

個別

2020年7月15日: 8391万
2021年1月15日 +2.96%: 8640万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ・インド厳選株式マザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		10,392,079,850	11,890,484,672
負債純資産合計		10,563,447,577	11,976,846,526

注記表

2021/04/15 9:39

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